国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

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　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yhomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢ǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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