近(jìn)日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的(de)中证国新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元，合计(jì)募(mù)集上限为60亿元(yuán)。目前，作(zuò)为时下热门主线的(de)中(zhōng)特估行情(qíng)持(chí)续发酵，市(shì)场也预期此次(cì)央企主(zhǔ)题的(de)ETF发售或将从情绪面和资金面(miàn)助(zhù)推中特(tè)估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央国企上(shàng)市公(一个男的长期不碰他老婆是什么原因gōng)司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也(yě)催化(huà)多个相关(guān)板(bǎn)块和(hé)个股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内(nèi)上市(shì)新股，A股整体(tǐ)平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前(qián)的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻(qīng)工(gōng)制造、美(měi)容护理(lǐ)板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视(shì)院线、计算机(jī)设(shè)备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股平(píng)均跌幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华(huá)文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中(zhōng)国石(shí)化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总(zǒng)院本周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券(quàn)近日(rì)研报(bào)指出(chū)，现有的“中特估”概念引发(fā)的(de)估值(zhí)修复仍在演绎。短期行情在热点题(tí)材上体(tǐ)现出较高(gāo)的(de)赚钱效应(yīng)。长期在(zài)国企改革(一个男的长期不碰他老婆是什么原因gé)的深(shēn)度价(jià)值挖(wā)掘(jué)方面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结合政策方(fāng)向来看，未来(lái)的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在(zài)优质资产注入上(shàng)市平台或(huò)重组预期的板块和标的，如(rú)军(jūn)工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并有望持续向好，如建筑和(hé)船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估行情，如公共(gòng)事(shì)业领域与三大通信运营商(shāng)等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和(hé)通(tōng)信。

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