国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　88是不是质数，79是质数吗rong>景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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