国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗lt="刚刚，千亿私(sī)募巨(jù)头最新持仓大曝光！猛买这(zhè)些股，重要(yào)研(yán)判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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