国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶其美股(gǔ)持仓总市值的77.寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶jǐng)林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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