昨夜，据路透社最新(xīn)报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接(jiē)近就美(měi)国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开支(zhī)方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一(yī)名了解谈判(pàn)情况的(de)人(rén)士称，最(zuì)终(zhōng)可能达成(chéng)的不(bù)会(huì)是一份长达数百(bǎi)页(yè)、可(kě)能(néng)需要(yào)立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含(hán)几(jǐ)个(gè)关键数(shù)字(zì)的(de)精(jīng)简协议。另一(yī)位(wèi)消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配(pèi)开支的(de)最高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议(yì)员们在(zài)未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示(shì)不应该(gāi)削(xuē)减这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息阻碍了油(yóu)价(jià)进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.51tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数(shù)据显示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会在(zài)6月(yuè)或(huò)7月的某次会(huì)议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次(cì)会议(yì)中美联(lián)储肯定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化(huà)了(le)约14个(gè)基点的加息(xī)预期(qī)，由于美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个(gè)基(jī)点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全(quán)球第(dì)九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单(dān)日市值增长规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟达(dá)数(shù)据(jù)中心业务(wù)营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达(dá)从全球企业(yè)布(bù)局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工(gōng)智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占据(jù)主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行(xíng)机器学习(xí)软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来(lái)新低

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商(shāng)品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色(sè)高级研究员黄科(kē)在接(jiē)受期货日(rì)报记(jì)者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望(wàng)情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美(měi)联(lián)储5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接(jiē)下(xià)来继续(xù)加(jiā)息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数走(zǒu)强对于(yú)大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资等经济数据(jù)略低于市(shì)场，市场担(dān)心(xīn)经济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状况关联性较强的(de)黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成(chéng)本(běn)端原料价(jià)格(gé)的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况(kuàng)下，本周钢(gāng1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下(xià)移(yí)导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研(yán)究(jiū)主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初以(yǐ)来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预(yù)期(qī)，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规模又出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同时(shí)预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货(huò)研究(jiū)院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺(cì)激(jī)还比较(jiào)有限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来(lái)表现一直(zhí)低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度(dù)以来国(guó)内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能(néng)如期(qī)出(chū)现，但国内(nèi)市(shì)场利空(kōng)在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会(huì)明显增加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期(qī)后，国内(nèi)下一个相对(duì)重要(yào)的政策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济(jì)数据公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确立需(xū)要黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减少，但(dàn)铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在(zài)持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件(jiàn)：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成(chéng)本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从而(ér)改善(shàn)市场(chǎng)对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近(jìn)期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意的是，在(zài)期货价格大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利(lì)于行业供需(xū)加(jiā)快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社(shè)会(huì)库存(cún)较(jiào)近(jìn)年同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下(xià)半年显现(xiàn)、国(guó)际局势(shì)缓和(hé)以(yǐ)及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的(de)偏高水平(píng)，但中期反弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存(cún)整体较低(dī)，因此在(zài)后(hòu)续进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么(me)低(dī)价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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