国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhè无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性ng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(y无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性í)动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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