近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿(yì)元(yuán)。目前(qián)，作为(wèi)时下热(rè)门主线(xiàn)的中特估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪面和资金面助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方(fāng)向(xi加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差àng)一(yī)览

　　复盘今(jīn)年(nián)以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行情带动央国(guó)企上市公司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上(shàng)市新(xīn)股(gǔ)，A股整体平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有(yǒu)企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资(zī)及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国(guó)企股中(zhōng)，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对(duì)居前(qián)，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板块个股则表现不(bù)佳。若分细分(fēn)板块(kuài)（申万二级(jí)）统计(jì)，平均(jūn)涨幅居(jū)前(qián)的方(fāng)向(xiàng)为出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电池(chí)板块(kuài)个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发(fā)酵月余，部分高位人气(qì)股(gǔ)近期(qī)也有所(suǒ)调(diào)整(zhěng)，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情(qíng)统计(jì)，上(shàng)海电影(yǐng)、新华(huá)文轩(xuān)加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差、中(zhōng)铝国际(jì)等多(duō)股(gǔ)回调(diào)近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日(rì)）也一别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓(cāng)而(ér)减持，不过(guò)，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加(jiā)仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日研报指出，现(xiàn)有的(de)“中特估(gū)”概念引发(fā)的估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短(duǎn)期行情在热点题材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方(fāng)面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策(cè)方(fāng)向(xiàng)来看，未(wèi)来的投资机会主要围绕(rào)以下(xià)方向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化(huà)整合，以及存在(zài)优质资产(chǎn)注入上市平台或重组(zǔ)预(yù)期(qī)的板块和标的(de)，如(rú)军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型(xíng)：此(cǐ)前基(jī)本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上(shàng)行(xíng)等原因，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如(rú)建筑(zhù)和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商(shāng)等(děng)。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业(yè)、交运和通信。

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