近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓(cāng)换股，外资基(jī)金也(yě)纷纷行(xíng)动(dòng)。记(jì)者梳(shū)理(lǐ)发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰(jiàn)基金同时大手(shǒu)陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以来，宁(níng)王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资金(jīn)开始(shǐ)行动。透露什么(me)信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下(xià)三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为(wèi)中国(guó)平安、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿业(yè)、宁(níng)德(dé)时代、贵州茅台、万华化(huà)学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基(jī)金“施罗德(dé)国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎(zěn)么回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施(shī)罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基(jī)金材料中并未解(jiě)释为何(hé)基金(jīn)在(zài)4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过，记(jì)者梳理(lǐ)发(fā)现，施罗德对(duì)中(zhōng)国新能源车(chē)产业链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中解释(shì)道：长期来看，关注三大(dà)主题(tí)。一是(shì)电动车供应链；二是技(jì)术(shù)自主可控；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国(guó)的脱碳(tàn)行(xíng)动变得(dé)越(yuè)来越重(zhòng)要(yào)。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方(fāng)面。中国在(zài)这方(fāng)面(miàn)为投资者(zhě)提供了(le)重(zhòng)要(yào)的(de)机会。中国在电动汽车价(jià)值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球的领导者，同时(shí)中国对成(chéng)品(pǐn)车辆的(de)需求(qiú)方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地(dì)位。可(kě)能很多(duō)人(rén)不知道的(de)是(shì)，全球2022年销售的所有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外(wài)，中国也是全球(qiú)电动车基础(chǔ)设施最完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许多公司(sī)正(zhèng)在(zài)在各自的领域中(zhōng)建立主(zhǔ)导地位，以(yǐ)某智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于电池(chí)和电机温控的(de)关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀(fá)门行业拥有超(chāo)过(guò)90％的市(shì)场(chǎng)份额。客户包(bāo)括特斯拉(lā)等全球电动(dòng)汽车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝马(mǎ)等原(yuán)始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全(quán)球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支持下，该公(gōng)司的增长潜(qián)力(lì)是(shì)可(kě)预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也(yě)并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资(zī)旗舰基(jī)金安联神州A股(gǔ)基金也在(zài)3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对(duì)前十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代(dài)，加(jiā)仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份(fèn)额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行(xíng)业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽(qì)车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧(jiù)较高。

　　企业(yè)排名来看(kàn)，根据中国(guó)汽车动力电池产(chǎn)业创(chuàng)新(xīn)联盟数据(jù)显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居(jū)第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池(chí)行业的(de)龙头企业，宁德时代(dài)于(yú)2023年一季(jì)度实现营业(yè)收入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁(ní陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌ng)王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许是(shì)基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较(jiào)多的其它(tā)个股还包括(kuò)宁(níng)德(dé)时代、工业(yè)富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银(yín)行、北(běi)方(fāng)华(huá)创、兴业(yè)银(yín)行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括(kuò)格(gé)力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞(ruì)医药。

　　看好的(de)“宁王”的(de)外(wài)资还(hái)包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为(wèi)何(hé)持有宁德(dé)时代时(shí)，写(xiě)道：宁德时代所(suǒ)处的(de)位置是令人羡慕(mù)的(de)。它背后有(yǒu)两(liǎng)大增长机遇一是(shì)电动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它的市(shì)场份额是(shì)领(lǐng)先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因(yīn)为安(ān)全性、生(shēng)命周期和(hé)不含钴等特征而(ér)受到欢迎(yíng)；动力(lì)电池(chí)的企(qǐ)业发展与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们(men)如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所(suǒ)有的投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的(de)。例如，若未来(lái)新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞(jìng)争(zhēng)优势不(bù)复(fù)。随(suí)着电(diàn)池成本(běn)下(xià)降(jiàng)，宁(níng)德(dé)时代若不(bù)能保持(chí)利(lì)润率(lǜ)。宁(níng)德时(shí)代和电动车厂商的关系若不(bù)能维系。这些(xiē)因素都会影响柏(bǎi)基对于(yú)宁德(dé)时代(dài)的(de)判断。

　　但并(bìng)非所(suǒ)有(yǒu)的(de)外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微(wēi)减(jiǎn)仓宁德时(shí)代(dài)0.04％。基金最新规(guī)模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有(yǒu)的前十大陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商(shāng)银行(xíng)、美(měi)的(de)集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或(huò)者食(shí)品(pǐn)饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基(jī)金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币(bì)，截(jié)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)，基金前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化学(xué)、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加仓幅度(dù)最大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截(jié)至(zhì)2023年(nián) 3月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团(tuán)。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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