国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

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　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(w2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗èi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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