国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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