大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个(gè)基金经理，把新能源全(quán)部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市(shì)场(chǎng)都(dōu)在讨(tǎo)论一个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股票混合来看，截至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了(le)今年一季度(dù)末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富(fù)通股票(piào)混合外(wài)，其他三只产品也(yě)基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基(jī)金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机(jī)会(huì)，组合调整(zhěng)取得了明(míng)显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体系所代(dài)表的(de)传统实体(tǐ)行业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合(hé)今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的(de)特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市(shì)场(chǎng)比重超40％的天数已累(lèi)计达(dá)到22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续(xù)成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的(de)电力(lì)设备及新能(néng)源，持续(xù)约28个(gè)交易日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱(qián)。过去(qù)两周，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计(jì)成交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁(zào)动后往(wǎng)往会有一波(bō)明(míng)显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这(zhè)种调(diào)整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势(shì)大(dà)概(gài)率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产(chǎn)业趋势(shì)以政府支(zhī)持(chí)力度进一步加(jiā)大、资(zī)本(běn)开支增加、订单(dān)增加和产品销量(liàng)业(yè)绩的改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述(shù)基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生调整需求出(chū)现集中(zhōng)释放(fàng)。就资(zī)本市场(chǎng)而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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