私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息(xī)前(qián)十大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股安恒中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥(héng)信息的影响，其(qí)持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮(fú)盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于(yú)今(jīn)年一季度(dù)股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示(shì)，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经(jīng)济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面临(lín)春节假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极(jí)限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和(hé)今年一(yī)季(jì)度的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星(xīng)火大模(mó)型(xíng)，攻(gōng)关(guān)项目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥，基于公司在国(guó)产替(tì)代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年(nián)高(gāo)质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷(gǔ)，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源概(gài)念股容(róng)百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路走(zǒu)低，去(qù)年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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