国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(g加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国ǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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