公(gōng)募基金一季(jì)报募集(jí)披露。张(zhāng)坤(kūn)以超(chāo)880亿元(yuán)的管理规(guī)模，再度成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一(yī)季报进入密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓(cāng)路径(jìng)和投资思路也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的(de)管理规模(mó)超880亿(yì)元，再度(dù)成为(wèi)主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋(yáng)石(shí)油、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理(lǐ)刘彦春一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的(de)集团，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免、药明(míng)康德(dé)。另一位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减持海(hǎi)尔(ěr)智(zhì)家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基(jī)金经理张坤掌舵的易(yì)方达蓝(lán)筹精选、易方(fāng)达优质企业三年持有、易方(fāng)达(dá)优质精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达(dá)亚(yà)洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露了(le)2023年一季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿(yì)元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管(guǎn)理规模(mó)超越葛兰(lán)，再度成为(wèi)主动权益(yì)类(lèi)基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末(mò)保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的(de)权(quán)益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对(duì)结构(gòu)进行(xíng)了调整，增加了消费等行(xíng)业的配置，降(jiàng)低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在(zài)2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张(zhāng)坤所管规模(mó)最大(dà)的基金——易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一季度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报告期(qī)内基(jī)金份(fèn)额净值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其(qí)进入了易方(fāng)达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对(duì)重(zhòng)仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股(gǔ)进(jìn)行了不同的(de)加减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅(máo)台、洋河(hé)股份，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一(yī)季度还减持了(le)香港交(jiāo)易所(suǒ)、招商(shāng)银行(xíng)、美团-W等股票。

　　刘彦春(chūn)：在顺(shùn)周期行业(yè)中(zhōng)寻(xún)找投资(zī)机会

　　一(yī)季度末，顶(dǐng)流基(jī)金经理刘彦春管理(lǐ)规模(mó)达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的规(guī)模(mó)最大的基金，一(yī)季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长(zhǎng)保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州茅(máo)台(tái)、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡(gòng)酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾酒(jiǔ)、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒、美(měi)的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中(zhōng)国(guó)中免、药(yào)明康德、五(wǔ)粮液(yè)等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩(suō)后通胀下行仍将(jiāng)是(shì)今年主要宏观(guān)背景。经济运行正(zhèng)常(cháng)化需要一个过(guò)程，特(tè)别(bié)是居民和中(zhōng)小(xiǎo)企(qǐ)业，需要时间(jiān)修复资(zī)产负债(zhài)表、修(xiū)复信(xìn)心。随着(zhe)经济逐步(bù)正常(cháng)化，居民消费(fèi)信心回升、超(chāo)额储蓄(xù)下降(jiàng)是必然事件，消费(fèi)今年大概(gài)率(lǜ)超预期回升(shēng)。就近期(qī)公布的社融和地产(chǎn)数(shù)据(jù)分析，二季度A股盈利增速(sù)有望进入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球经济(jì)正(zhèng)在(zài)重回正轨的路上(shàng)。除了继(jì)续关注整个经济(jì)体(tǐ)发展(zhǎn)状况之外，可以将目光(guāng)更(gèng)多放(fàng)在(zài)微观企业层面(miàn)。可以看(kàn)到(dào)很多公司在过去(qù)几年始终做正确(què)的(de)事，经营(yíng)效率提(tí)升，逆境中变得更加优(yōu)秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微观企业变化可(kě)以让内心更加平(píng)静。我们对全年(nián)股(gǔ)票市场有(yǒu)信心，未来将继(jì)续保(bǎo)持合同约定(dìng)较(jiào)高仓位运作(zuò)，更多在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人(rén)工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只基金在(zài)报告期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额(é)净值增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢(yíng)了业绩比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一季度末保持高(gāo)仓位运(yùn)行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科技、韵(yùn)达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前(qián)十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动情况来看，一(yī)季度(dù)兴全合润加(jiā)仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票进(jìn)入前十(shí)大(dà)持仓。此外(wài)，一季(jì)度兴全合(hé)润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季(jì)报中指出，今(jīn)年(nián)一季度疫情对经济的影响基本消除，整体(tǐ)经济(jì)逐步(bù)回到复苏轨道。随着(zhe)中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球(qiú)范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加(jiā)上预期改善推动资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性(xìng)危机，但各(gè)国(guó)政(zhèng)府较为(wèi)迅(xùn)速地(dì)采取(qǔ)了对应措施，接管相关小黄人名字分别叫什么银(yín)行(xíng)，市(shì)场情绪(xù)得到稳(wěn)定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破(pò)性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服务器、光模块(kuài)等子版块(kuài)带动的人(rén)工智(zhì)能、中字(zì)头的‘中特估(gū)’、半导体等(děng)板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等(děng)板(bǎn)块也(yě)实(shí)现较(jiào)大幅度(dù)上(shàng)涨。该基(jī)金报(bào)告期内对(duì)人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不(bù)断寻找(zhǎo)具(jù)有(yǒu)良好投(tóu)资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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