私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中，减持了(le)容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股(gǔ)市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科(kē)大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进程和合(hé)同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多大项目(mù)在(z结婚以后他那个越来越大了ài)一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的(de)合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇，公司依(yī)托认知(zhī)智能(néng)全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科(kē)大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国产替代(dài)和业(yè)务开(kāi)拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和(hé)毛利(lì)正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也(yě)是(shì)其(qí)长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价分别(结婚以后他那个越来越大了bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度(dù)和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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