国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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