私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地HBC路由器能用WiFi吗呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持(chí)股(gǔ)保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不(bù)动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的(de)影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在(zài)A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模(mó)式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的(de)大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合(hé)同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清(qīng)单，20HBC路由器能用WiFi吗22年(nián)10月7日被再次(cì)极(jí)限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签(qiān)署需(xū)要调整的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增(zēng)长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东(dōng)第一(yī)大(dà)重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有17HBC路由器能用WiFi吗49.45万(wàn)股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度触及(jí)9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季(jì)度营业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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