国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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