国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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