私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东(dōng)出现(xiàn)在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易创反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序(chuàng)新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了(le)3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四(sì)季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四(sì)季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一(yī)季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报告(gào)期内，科(kē)大讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会经(jīng)济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和(hé)合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列(liè)入美国(guó)实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调整的(de)过程，经过去(qù)年四季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重点(diǎn)实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二(èr)季(jì)度开始将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季(jì)度便开始(shǐ)布局(jú)。截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季(jì)度(dù)至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序)股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)上都能精准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低(dī)，去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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