国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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