金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部(bù)境外投资(zī)者通过北(běi)向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下简称(chēng)人民(mín)银(yín)行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证(zhèng)监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)（全(quán)国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银(yín)行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商协(xié)议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机(jī)构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供(gōng)清算(suàn)、结算(suàn)水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之(zhī)间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作原则(zé)和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和(hé)联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公(gōng)司应(yīng)当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定(dìng)及业务(wù)规则(zé)，加强内部(bù)控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法权(quán)益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参(cān)与(yǔ)做准备(bèi)。

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