国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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