私(sī)募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股(gǔ)保持不(bù)变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退(tuì)出后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程和(hé)合同签(qiān)署等为什么懂手机的人都不用华为(děng)工作，随后(hòu)又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的(de)实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整(zhěng)的过(guò)程，经过去年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能(néng)全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智能(néng)大模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增(zēng)投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并(bìng)为什么懂手机的人都不用华为不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实(shí)现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一(yī)季(jì)报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季(jì)度营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却(què)一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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