国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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