私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来(lái)看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)继(jì)续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数(shù)量较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于(yú)今年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月(yuè)份特(tè)殊的社(shè)会经济客观环(h维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次uán)境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一(yī)季(jì)度的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再(zài)次极限施压，从供应链到相关的(de)合同(tóng)签(qiān)署需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托认知智能全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大(dà)模型，攻关项(xiàng)目(mù)的(de)新增投入一定程度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利(lì)正向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也并(bìng)非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度(dù)分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低(dī)迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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