国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.yue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持yue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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