一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸(cùn)，占(zhàn)其股(gǔ)票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地(dì)缘政(zhèng)治风(fēng)险中(zhōng)持(chí)续看好中(zhōng)概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大举(jǔ)押注(zhù)房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股(gǔ)之(zhī)前押注该公司而闻名，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化(huà)和(hé)中国(guó)经济复苏，今年一季(jì)度，巴(bā)里继续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持(chí)有的京东达到i25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市(shì)值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scioni新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银(yín)行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的(de)投(tóu)资(zī)者(zhě)上个季(jì)度增持(chí)了第一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银(yín)行(xíng)和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其他(tā)金融(róng)股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股票(piào)，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)第一共和(hé)银行(xíng)的股票退(tuì)市(shì)程(chéng)序，这(zhè)家银行在(zài)被摩根(gēn)大通收购其(qí)大部分资产之前已(yǐ)被监(jiān)管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区(qū)银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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