近(jìn)期(qī)市场(chǎng)风向变动，北向资金(jīn)调(diào)仓换(huàn)股，外(wài)资基金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁(níng)王股价震荡(dàng)上行，虽较(jiào)高点仍有距离(lí)，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么(me)信号？我们一(yī)起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同(tóng)时(shí)行(xíng)动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为中国平安(ān)、招商(shāng)银行(xíng)、紫金(jīn)矿业、宁(níng)德(dé)时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另(lìng)一(yī)只旗(qí)舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、美团、宁德(dé)时代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益三大旗(qí)舰基金同时加(jiā)仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选基(jī)金大中华和(hé)施罗德国际精选(xuǎn)中国机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并(bìng)未解释为何基金在(zài)4月大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗德对中国(guó)新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志中(zhōng)解(jiě)释道(dào)：长期(qī)来看，关注三大(dà)主题(tí)。一是电动(dòng)车供应链(liàn)；二是(shì)技术自主可控；三是(shì)医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候(hòu)变(biàn)化(huà)的影响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变(biàn)得(dé)越来越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行(xíng)动(dòng)的一个方面。中(zhōng)国在(zài)这方面(miàn)为投资者提供了重要的(de)机会。中国(guó)在电动汽车价值链的供(gōng)应方(fāng)面(miàn)是全球的领(lǐng)导者，同时(shí)中(zhōng)国对成品车辆(liàng)的需求方面也占据重(zhòng)要地(dì)位。可能(néng)很(hěn)多人不知道的(de)是(shì)，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是(shì)在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全(quán)球电动车基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩为例，中(zhōng)国平均一个公共(gòng)充电(diàn)桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度(dù)是25、巴西是28。来(lái)源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有许多公司(sī)正(zhèng)在在各自的领域(yù)中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用(yòng)于电池和电机温(wēn)控的关(guān)键组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额，并在电动汽车阀门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额(é)——在法(fǎ)规的(de)支持下，该公司的增长(zhǎng)潜(qián)力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨(jù)头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代(dài)、中国中免(miǎn)、东(dōng)方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中(zhōng)国(guó)平(píng)安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国(guó)中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基(jī)金(jīn)加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近(jìn)日(rì)发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业(yè)集练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源(yuán)汽车市(shì)场共计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动(dòng)力电(diàn)池(chí)企业动(dòng)力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力(lì)电(diàn)池产业创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢(cháo)能(néng)源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力(lì)电池行业的龙头企(qǐ)业，练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益宁(níng)德时(shí)代于2023年(nián)一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁(níng)王(wáng)”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资(zī)金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北向资金净(jìng)流入(rù)较多的其它(tā)个股还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及(jí)为何持有宁(níng)德时(shí)代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置(zhì)是(shì)令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为安(ān)全性、生命周期和(hé)不(bù)含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池的(de)企业发展与(yǔ)政府的脱碳(tàn)计划是一(yī)致的(de)。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时也解释了(le)：他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投(tóu)资者，他们的判(pàn)断也可能是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来(lái)新的电池技(jì)术出现(xiàn)，宁德时代(dài)的(de)竞争优势不(bù)复。随着电池成本下(xià)降，宁德时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动(dòng)车厂商(shāng)的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会(huì)影响柏(bǎi)基对于宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资旗(qí)舰中国基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招(zhāo)商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁(níng)德(dé)时代之外(wài)，互联网或者食品饮料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一季(jì)度末，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国(guó)平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行、万华(huá)化学、恒(héng)生金融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基金(jīn)加仓幅度最大的(de)为泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票(piào)基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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