国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōn阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱g)司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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