金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重(zhòng)磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易所主办(bàn)、工商(shāng)银(yín)行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要(yào)内容为(wèi)“在服(fú)务中(zhōng)国式现代(dài)化中促进金融业(yè)估值提升和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银行(xíng)、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大(dà)证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行(xíng)午后集体翻(fān)红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报22尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并(bìng)不相同 中信证券：主(zhǔ)题交(jiāo)易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特估的(de)后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的近期显著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散(sàn)过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非(fēi)意味着整体高分红国企(qǐ)投资(zī)主题(tí)的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的(de)逐步复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题(tí)行情(qíng)或仍(réng)具有较(jiào)强(qiáng)的持续(xù)性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研(yán)报表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在(zài)4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后步入了热度很高(gāo)、波动(dòng)很大但(dàn)是(shì)区(qū)间回报不明显的(de)阶段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情况(kuàng)下，A股存量(liàng)博弈特(tè)征(zhēng)已演绎到(dào)极(jí)致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物，过度博弈降低了(le)市(shì)场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交易的(de)顶(dǐng)峰已过2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理(lǐ)：中特估我一股也不想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖(mà2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米i)方(fāng)研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的(de)龙头股(gǔ)在当前(qián)位置对他而言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许多市场(chǎng)参(cān)与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继续买入(rù)中(zhōng)特(tè)估的理由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三(sān)个交易(yì)日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不(bù)及待(dài)在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市(shì)场交(jiāo)易的直观判(pàn)断(duàn)，这代表着资金参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利(lì)ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金(jīn)累计有效认购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发(fā)中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每(měi)只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。

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