私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新(xīn)持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年年(nián)报(bào)发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现(xiàn)在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度(dù)中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第(dì)一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施(shī)压，从供(gōng)应链(liàn)到(dào)相关的合同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一(yī)定程(chéng)度上影(yǐng)响(xiǎng)了(le)当(dāng)期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长期持有的(de)股票(piào)之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢(láo)。以新(xīn)能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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