大(dà)家好，简单看一(yī)个基(jī)金经(jīng)理，把新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论一(yī)个基金(jīn)经理，海富(fù)通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股(gǔ)票混合来(lái)看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果到了今年一(yī)季(jì)度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三(sān)只产品(pǐn)也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁把握住(zhù)了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低了(le)新能 源板块的配置(zhì)权重，台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得(dé)了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统(tǒng)实(shí)体(tǐ)行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价(jià)，后续(xù)可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富(fù)通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期高度依赖交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成(chéng)交(jiāo)占比(bǐ)超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新(xīn)能源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过去两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会(huì)有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩(jì)披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度(dù)进一步加(jiā)大、资本开(kāi)支增加(jiā)、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量业绩(jì)的(de)改善逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等(děng)板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本(běn)次大幅(fú)调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风(fēng)险因(yīn)素逐步发(fā)酵，市场内生调整需(xū)求出现集中(zhōng)释(shì)放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模式。

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