因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强(guāng)科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争(发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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