国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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