昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国(guó)总统拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开(kāi)支方面的(de)分(fēn)歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈(tán)判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会是一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可(kě)能(néng)需(xū)要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和(hé)投票的法(fǎ)案(àn)，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代(dài)表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教育(yù)等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可自(zì)由支配支出达(dá)到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不(bù)应该削减这(zhè)一(yī)领域的(de)支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的(de)六(liù)个月(yuè)来首次面对面会议不(bù)太(tài)可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前的(de)任务是(shì)监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布(bù)伦(lún)特原油价格到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反映了市场(chǎng)对全球宏观(guān)经济形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四(sì)的(de)最新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便(马云看未来商铺的前景biàn)加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下来两次(cì)会议中美联(lián)储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预期，由于美(měi)联(lián)储加息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止(zhǐ)步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一(yī)步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家(jiā)市(shì)值突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上最大(dà)单(dān)日市(shì)值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自(zì)的(de)市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(y马云看未来商铺的前景íng)收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业(yè)务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热(rè)潮(cháo)中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度(dù)复杂的(de)人工智能(néng)计算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年或(huò)半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续(xù)重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色(sè)商品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高(gāo)级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报(bào)记者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没(méi)有达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而(ér)从美联储(chǔ)5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继(jì)续加息(xī)的(de)可(kě)能性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济(jì)数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联(lián)性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现货市(shì)场表现来看，虽然(rán)目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着成本端原(yuán)料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热轧(yà)产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成(chéng)本持续下(xià)移(yí)导(dǎo)致钢价(jià)下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材需求也已临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材(cái)价(jià)格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑(hēi)色产业(yè)研究(jiū)主管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预(yù)期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来市场(chǎng)对下游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段性错配的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步(bù)压低(dī)了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初(chū)以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统(tǒng)计(jì)，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁(tiě)矿石(shí)与炼(liàn)焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问(wèn)题(tí)：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当(dāng)前内需(xū)虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期出(chū)现，但国内市场利空在(zài)价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期(qī)市(shì)场表现来(lái)看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来自(zì)海外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时(shí)点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确(què)立需(xū)要黑色(sè)商品(pǐn)整体供(gōng)应(yīng)回(huí)落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非主流(liú)矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及(jí)铁矿石(shí)非澳(ào)巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善市(shì)场对于后期(qī)供(gōng)需平(píng)衡的(de)预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需(xū)格局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺(hè)攀(pān)告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价(jià)格(gé)区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社(shè)会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面和市(shì)场力量(liàng)的供应压减速度(dù)加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以及国内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在(zài)后(hòu)续进入(rù)减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会(huì)刺激(jī)补库，并(bìng)带动行情(qíng)出现阶段反弹。

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