私募(mù)大(dà)佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前(qián)。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服(dān)中退出(chū)，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的(de)持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增(zēng)入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报(bào)显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开始频频出现在(zài)A股上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一(yī)季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一(yī)季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份(fèn)特(tè)殊的社会经济(jì)客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施(shī)压，从(cóng)供(gōng)应链到相关(guān)的合(hé)同(tóng)签署需要(yào)调整的过(guò)程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要(yào)调(diào)整已(yǐ)基(jī)本完成(chéng)。第三(sān)，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式(shì)发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二季度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股票(piào)上都能精(jīng)准(zhǔn)出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)分(fēn)别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度(dù)末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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