私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出(chū)现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括定增、二级(jí)市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开(kāi)启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润与扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项(xiàng)目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要调整的(de)过程(chéng)，经过去(qù)年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智(zhì)能全国(guó)重点实验(yàn)室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发布表示第一的词语四字，古代表示第一的词语(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新(xīn)增(zēng)投入一定(dìng)程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局(jú)。截(jié)至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季(jì)度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)业务(wù)收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和(hé)浮亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东也在去年四(sì)季(jì)度和今年一季度分(fēn)别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股(gǔ)和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末(mò)，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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