今年AI波(bō)澜(lán)壮阔的大行情之(zhī)下(xià)，引发了全(quán)行业所有(yǒu)基金经理关注现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少，而公募基金2023年一季报揭开了基金(jīn)经(jīng)理的观点(diǎn)和真实持仓(cāng)。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的诺安积极回报(bào)基金，一季度主要投(tóu)资(zī)在人(rén)工智能、算法、应用、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场机遇实现了(le)超(chāo)62％的收益，成为今年以来(lái)业(yè)绩最领先的主动(dòng)权益基(jī)金。同(tóng)时，较(jiào)好的业(yè)绩也让这只冠军基(jī)金一季度规(guī)模暴增超(chāo)900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩(sōng)松(sōng)，AI板块在(zài)一季度也吸引了多位明星基金经(jīng)理的关(guān)注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治(zhì)宇就在一季报表(biǎo)示，一季度在(zài)人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工(gōng)智(zhì)能

　　开年(nián)以来，计算机行(xíng)业在(zài)人工(gōng)智能(néng)板块(kuài)的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因(yīn)抓住市场机遇(yù)，业绩一路领(lǐng)跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松的知名度更(gèng)上(shàng)一层楼。

　　他在(zài)一(yī)季度积(jī)极(jí)拥抱(bào)AI，所管理的诺(nuò)安积(jī)极回报成为(wèi)2023年表现最强(qiáng)的主动权(quán)益基金(jīn)，最新观点备受(shòu)市(shì)场关(guān)注。

　　蔡嵩松写(xiě)道：随着chatgpt的(de)问(wèn)世(shì)，人工智能出现(xiàn)了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的(de)行(xíng)业，或(huò)将成为未来(lái)最强的产业趋势。

　　他(tā)还提到，海(hǎi)外(wài)引(yǐn)领，从算法大(dà)模型持续迭代(dài)，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。国内厂商也纷(fēn)纷开(kāi)展(zhǎn)结合自(zì)身业务(wù)的(de)人工智能领域的研究，在股价飞涨的背后，是相(xiāng)关(guān)公司在产业端的积极布局，人工智能(néng)浪(làng)潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积极回报基金(jīn)一季度(dù)主要投(tóu)资在人工智能领域，算法、应用、算力端都有相应(yīng)布局。

　　从诺(nuò)安(ān)积极回报的持仓看，前(qián)十大重仓股进行(xíng)了较(jiào)大幅度的调整(zhěng)。相较去年底，除了中微公司、沪硅产业仍出(chū)现在其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股之列(liè)外，其他重(zhòng)仓股全部(bù)换，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙(lóng)。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不(bù)少在(zài)2023年(nián)表现(xiàn)神勇，如诺(nuò)安积极回报的头号(hào)重仓股中(zhōng)微公(gōng)司，截(jié)至4月21日，今年(nián)以来涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年内(nèi)拥有(yǒu)超100％的涨幅，而(ér)华海清(qīng)科、拓(tuò)荆科(kē)技、江(jiāng)波龙等年内(nèi)涨(zhǎng)幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的重仓股(gǔ)推动(dòng)基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓(cāng)位(wèi)来看，诺安积极回(huí)报并没有保持去年底的高(gāo)仓位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水平。去年三、四季度(dù)基本保持在90％以上的仓位(wèi)水(shuǐ)平，去年三季末、四季(jì)末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票(piào)仓位(wèi)一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过(guò)，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的另外(wài)一(yī)只(zhǐ)基金诺安成长并(bìng)没有太大(dà)变化，前十大(dà)重(zhòng)仓股相较去年(nián)底(dǐ)变化很小，仍重点布(bù)局(jú)卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份、北方华创(chuàng)等(děng)。

　　蔡嵩松(sōng)在诺(nuò)安成长(zhǎng)的一季报中(zhōng)写道，主要布局芯片板块，在当前(qián)的(de)市场(chǎng)位置，迎接即将到来的科技大(dà)行情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块的(de)两大细分(fēn)领域，在一(yī)季度(dù)都到了临近(jìn)拐点的阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设计板块，从2021年四季度(dù)开启的芯片产(chǎn)业下行周期(qī)，随着疫(yì)情落下帷幕，在今年(nián)一季度拐点将至(zhì)。产业端一季度(dù)库存水平接近正常，各厂商二季度(dù)毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复(fù)，未来(lái)需求端将对(duì)设(shè)计板块持续拉(lā)动。

　　同时(shí)我们应该觉察(chá)到，随(suí)着chatgpt的问(wèn)世，人工智(zhì)能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影(yǐng)响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将成为(wèi)未来最(zuì)强(qiáng)的产业趋(qū)势。海外引领(lǐng)，从算法(fǎ)大模型持续迭代，到(dào)各种应用接入(rù)AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进，产(chǎn)业进展迅(xùn)速。而算力几(jǐ)何级的增(zēng)长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求(qiú)的重(zhòng)要增长。新需求将让芯片周期拐点提(tí)前到来。

　　另外一(yī)个重要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的(de)制(zhì)裁已经(jīng)到(dào)了穷途(tú)末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国(guó)半导体出口新(xīn)法(fǎ)案对我国晶圆厂极限施压(yā)之后，进一(yī)步的制裁已(yǐ)经乏善可陈。国内晶圆代(dài)工厂一方面加(jiā)速(sù)扩产成熟(shú)制程，另(lìng)一方面在国内设备(bèi)厂商的(de)配合下(xià)，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制裁对我国先进(jìn)制(zhì)程的扩(kuò)产造成了一(yī)定的影响，但是另外一个角度(dù)看，芯片设备的国(guó)产化率却取得了突飞猛(měng)进的增长。在(zài)全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下(xià)，国(guó)产替(tì)代进程加速对(duì)设备材料EDA板块的拉动，很可(kě)能(néng)会(huì)超预期(qī)。

　　冠军基金规模“一(yī)口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益于业绩一(yī)路(lù)领跑，冠军基金的规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截(jié)至(zhì)4月(yuè)21日，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年以来业绩最强的主动(dòng)权(quán)益(yì)基金(jīn)。这一(yī)业(yè)绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域大跌影响，若(ruò)截(jié)至4月20日，该基金(jīn)业绩超(chāo)过(guò)72％，一路涨势(shì)如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安积极回报去(qù)年底的(de)规模(mó)仅0.7亿元，而一季度(dù)末规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其(qí)2023年一季度的净(jìng)值(zhí)涨幅，这一(yī)规(guī)模(mó)暴涨更多来(lái)自于投资(zī)者申(shēn)购。相关(guān)蔡嵩(sōng)松以及(jí)诺(nuò)安积(jī)极回报基(jī)金(jīn)的话(huà)题(tí)也屡见报(bào)端，成为基民(mín)热(rè)议的(de)话题。

　　同样，受益(yì)于净值大涨以及投资(zī)者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规模(mó)均出(chū)现上涨(zhǎng)，除(chú)了(le)诺(nuò)安积极回报之外，2023年(nián)业绩超40％的诺安(ān)优化(huà)配置(zhì)同样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿(yì)元(yuán)增加到(dào)1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)所管理基金的总规(guī)模(mó)也从去年底的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基金经理俱乐部(bù)”中的一员。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴(xīng)证全球基(jī)金分管投研的副总，市场上管理规模超(chāo)过(guò)700亿的基(jī)金经理，谢(xiè)治(zhì)宇一(yī)季度调仓换股方向也受到市场(chǎng)关(guān)注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治(zhì)宇主(zhǔ)要加(jiā)仓(cāng)半导(dǎo)体及(jí)光模块相关板块，他也坦言(yán)在一季度主要(yào)对对人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进行了挖(wā)掘。

　　他管(guǎn)理的兴全合润基金(jīn)一(yī)季(jì)度新进了海康(kāng)威视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个(gè)股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相关。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威视(shì)在2022年(nián)已(yǐ)将AI技术应(yīng)用于(yú)设备(bèi)检测、产品盘点、安检等多类产品(pǐn)。在4月(yuè)15日发布的《投资者关系活动(dòng)记(jì)录(lù)表》中，海康(kāng)威视表示(shì)，AI技术对海康威视的营收增长起(qǐ)了很(hěn)大(dà)的(de)作用(yòng)。

　　澜起(qǐ)科技主营业务是为云计算和人工智(zhì)能领域(yù)提(tí)提供以芯片为基(jī)础的解决方案，目前主要产(chǎn)品包括内存接口等(děng)。晶晨股份也是全(quán)球布局、国内领(lǐng)先的无晶圆半导体系统(tǒng)设计(jì)厂(chǎng)商。

　　作为数据中心光(guāng)模块(kuài)供应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在(zài)积(jī)极加仓，仅一个季度的时间就狂买8个多亿，直接买(mǎi)进第七大重仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超媒、普(pǔ)洛(luò)药业在内的四(sì)只个股在一季度(dù)退(tuì)出(chū)兴全合润前十(shí)大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的兴全合(hé)宜基金在一季度除(chú)了加(jiā)仓半导体等板块之外，互联(lián)网板块(kuài)中(zhōng)的腾讯(xùn)控股也是(shì)其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中表示，随着各种(zhǒng)风险因素减弱，一季(jì)度(dù)A股市场上证指数上涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒(héng)生指(zhǐ)数上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指数上涨较(jiào)多，A股板块(kuài)分化更(gèng)明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子版(bǎn)块带(dài)动的人工智能(néng)、中字头的“中特估(gū)”、半(bàn)导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏(xì)、影(yǐng)视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金报告期内维持(chí)了较高仓位，对人工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和布局(jú)。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良好投资性价(jià)比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计算(suàn)机(jī)、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在(zài)当年弱市(shì)环境下斩获(huò)超47％的收益，让招商基金朱红裕成(chéng)为市场备(bèi)受(shòu)关注(zhù)的基(jī)金经理。

　　招(zhāo)商核心竞争力一季(jì)报(bào)的披(pī)露揭开了朱(zhū)红(hóng)裕的投(tóu)资思路和(hé)路(lù)径。从(cóng)股(gǔ)票(piào)持仓(cāng)来看(kàn)，一(yī)季度末(mò)该基金股票市值占基(jī)金总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金成(chéng)立以来的最高值，显(xiǎn)示出一(yī)种积极的态度。从该基金2022年中(zhōng)报、三季报、年报来看，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季度朱红裕配(pèi)置A股比例有所降低，配置港股比例有所提升。数据显示，招商核心(xīn)竞争力配置中(zhōng)国大陆、中国香港股票市值占(zhàn)基金(jīn)净值比(bǐ)例分别(bié)达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞(jìng)争力配置来看，重(zhòng)点布局了信息技术(shù)、可选消费等。前十大重仓(cāng)股来看，重仓卫(wèi)宁(níng)健康、振华科(kē)技、美的集团、金(jīn)蝶国际(jì)等。其中卫(wèi)宁健(jiàn)康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些持仓(cāng)调整，绿城服务、中国(guó)民航信息网(wǎng)络、安琪(qí)酵(jiào)母新进前十大重仓股之列，通(tōng)威股(gǔ)份、希(xī)望教育、中航光电(diàn)则退出前(qián)十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度初期，我们基于(yú)对经济复(fù)苏预(yù)期大(dà)概率偏(piān)弱的判断，主(zhǔ)要减持了经济复苏敏感度相(xiāng)对(duì)较(jiào)高(gāo)的部分制(zhì)造业，增持了计算机、大众消费(fèi)品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢(féng)低增(zēng)持(chí)了(le)港(gǎng)股中可能面现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少(miàn)临(lín)业绩拐(guǎi)点的物业及计算机等公司。

　　他也坦言，虽(suī)然创(chuàng)造了一定的(de)超(chāo)额收益，但市场的博弈程度超出(chū)了我们的预期(qī)，导致对(duì)部分行(xíng)业的定价(jià)出现了较为显著的偏离(lí)。我(wǒ)们将基(jī)于中(zhōng)长期的(de)行业研(yán)究视野，逆(nì)势而(ér)行。

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