私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一(yī)向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地(dì)呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一(yī)季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中，参与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等(děng)行业，买入(rù)后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧(pěng)。作(zuò)为(wèi)AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益(yì)于(yú)今(jīn)年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别(bié)下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ凝神静气的意思，凝神静气的意思解释)推进项目进程和合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技(jì)术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定程度上影响了(le)当(dāng)期(qī)利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公司在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去(qù)年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业收入(rù)同比减凝神静气的意思，凝神静气的意思解释少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套(tào)牢。以新(xīn)能源(yuán)概(gài)念股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的(de)增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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