国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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