近(jìn)期市场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记(jì)者梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金2l是多少斤 2l是多少kg同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡上(shàng)行，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部(bù)分资金开始行动。透露什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)旗(qí)下三大基(jī)金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下(xià)“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模(mó)27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团、宁(níng)德(dé)时代、隆(lóng)基(jī)绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际(jì)。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国(guó)际精选基(jī)金大中华和施罗德国际(jì)精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)车产业链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究(jiū)日(rì)志(zhì)中解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自主可控；三(sān)是(shì)医疗健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候变(biàn)化的影(yǐng)响日益(yì)显现(xiàn)，全球(qiú)各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在(zài)这(zhè)方(fāng)面为(wèi)投资(zī)者提供了重要的机会。中国(guó)在电动(dòng)汽(qì)车价值(zhí)链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方(fāng)面也(yě)占据重要地位。可能很多(duō)人不知道(dào)的是(shì)，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽(qì)车中，57％是在中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础(chǔ)设(shè)施最完(wán)善的国家之(zhī)一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对(duì)应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国(guó)是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许多公司正(zhèng)在(zài)在各自的(de)领域中建立主导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中用于电池(chí)和电机温(wēn)控的关键组件的(de)生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场占有约60％的份(fèn)额，并在(zài)电动汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市场份额(é)。客(kè)户包(bāo)括特斯拉等全球(qiú)电(diàn)动汽车专家以及(jí)福特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围内(nèi)继续占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持下，该公(gōng)司(sī)的增长(zhǎng)潜力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗(luó)德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代(dài)。

　　这只基(jī)金最(zuì)新(xīn)规模47亿美(měi)元，截(jié)至(zhì)3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、中(zhōng)信(xìn)证券、宁(níng)德(dé)时代、中国中免(miǎn)、东方财(cái)富、美(měi)的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井食品、锦江集(jí)团(tuán)、中国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对(duì)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股逐一加(jiā)仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中(zhōng)其余(yú)公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近(jìn)日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我国(guó)动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业集(jí)中度方面(miàn)，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽(qì)车(chē)市场共计36家(jiā)动力电(diàn)池企业(yè)实现装(zhuāng)车配套，较去年同(tóng)期(qī)增加(jiā)2家。但是排名(míng)前(qián)3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排名来看，根据(jù)中国汽车动(dòng)力电池产业(yè)创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩高科(kē)分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁(níng)王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁(níng)德时代、工(gōng)业富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多的个(gè)股包(bāo)括格力电器、中国建筑、东方财富、中国(guó)中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及为(wèi)何持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道：宁(níng)德时代(dài)所处的(de)位置是令(lìng)人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方(fāng)面它的(de)市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力(lì)电池的企业发展与政府的脱(tuō)碳计划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代(dài)的(de)。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的投资者，他们的(de)判断也(yě)可能是(shì)错的。例如，若(ruò)未来新(xīn)的电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随(suí)着(zhe)电池(chí)成本(běn)下降，宁德时(shí)代若不(bù)能保持利润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂商的关系若不能(néng)维系。这(zhè)些因(yīn)素都会影(yǐng)响柏基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安(ān)本投资(zī)旗舰(jiàn)中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续(xù)股(gǔ)票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模(mó)35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼(yǎn)科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商(shāng)银行(xíng)、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元人民币(bì)，截至(zhì)2023年一季度末，基(jī)金前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万(wàn)华(huá)化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元。截至(zhì)2023年(nián) 3月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴2l是多少斤 2l是多少kg11.66％。

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