昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达(dá)成协(xié)议(yì)，双方在可自(zì)由(yóu)支配(pèi)开(kāi)支方面的(de)分(fēn)歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情(qíng)况的人士称(chēng)，最终可能达(dá)成(chéng)的不会(huì)是一(yī)份长达数百页、可能需(xū)要立法者(zhě)花(huā)几天时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的(de)法(fǎ)案(àn)，而是(shì)一份(fèn)包含(hán)几(jǐ)个关键数字(zì)的(de)精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额(é)，包括军费开支(zhī)，但让(ràng)议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教育(yù)等类别(bié)的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削(xuē)减这(zhè)一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取(qǔ)新(xīn)的措施。当前(qián)的任务是监(jiān)控市(shì)场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前(qián)的价(jià)格反映了市场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其昆明市属于几线城市，云南最好三个城市昆明市属于几线城市，云南最好三个城市中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现(xiàn)最好的(de)英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成(chéng)为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每(měi)股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预(yù)计(jì)第(dì)二财季(jì)营收(shōu)将达(dá)到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球(qiú)企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极(jí)度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机器(qì)学(xué)习软件，这也(yě)是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受期(qī)货日报记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前(qián)美(měi)国两党对(duì)于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日(rì)期临(lín)近(jìn)，市场(chǎng)各方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为(wèi)明显；而(ér)从(cóng)美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不(bù)能排除接下来继(jì)续加(jiā)息的(de)可能性，当前美联(lián)储6月加息概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期美(měi)元指数(shù)走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和固定资产投资(zī)等经(jīng)济数据(jù)略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑(hēi)色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示(shì)，从现货(huò)市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价(jià)格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面并没有很强的(de)减产动力。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及(jí)预期(qī)以及原(yuán)料成本持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也(yě)已临(lín)近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式(shì)”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表(biǎo)观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市(shì)场(chǎng)面临的(de)问题来(lái)看(kàn)，方正(zhèng)中期期(qī)货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于(yú)二季度以(yǐ)来(lái)国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能(néng)如(rú)期出现，但国内市场利(lì)空(kōng)在(zài)价(jià)格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会(huì)明显增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相对(duì)重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供(gōng)应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石(shí)非主流(liú)矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还(hái)未真(zhēn)正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从成本(běn)端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的价格区间(jiān)有利于行业(yè)供需(xū)加快调(diào)整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库(kù)存和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和(hé)市场力量(liàng)的供应(yīng)压(yā)减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际(jì)局势缓和以及国内外价差(chà)有利(lì)于(yú)钢材出口再上台阶等(děng)因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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