国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(mín顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱g)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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