一季度，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其(qí)股票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续(xù)看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对(duì)中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融(róng)危机时期(qī)一举(jǔ)成(chéng)名。他还因在(zài)游戏驿站成为热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复苏(sū)，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)和(hé)京东，其(qí)持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组合(hé)中(zhōng)占蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股(gǔ)的走势并(bìng)没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商股价走势已经显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理层积(jī)极的表态(tài)，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全(quán)球消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银(yín)行股的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地(dì)区银行的客(kè)户(hù)纷(fēn)纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人(rén)们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对金融(róng)危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的(de)投资者上个季(jì)度增持了第一共和(hé)银行、西太平(píng)洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银(yín)行的股份。他还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万(wàn)股(gǔ)第一(yī)共(gòng)和银行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其(qí)大(dà)部分资产之前(qián)已(yǐ)被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股(gǔ)的股(gǔ)价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该股(gǔ)股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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