国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HON不拘于时句式类型，不拘于时句式还原G KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)不拘于时句式类型，不拘于时句式还原值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴不拘于时句式类型，不拘于时句式还原，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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