国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大(d豫n是河南哪里的车牌à)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī豫n是河南哪里的车牌)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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