国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

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　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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