国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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